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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AP Constructions | 1 572.00 | 1 229.00 | 344.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409.00 | 283.00 | 125.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148.00 | 1 648.00 | 499.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 989.00 | 637.00 | 19 352.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 621.00 | 637.00 | 101 984.00 | 102 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 769.00 | 2 285.00 | 102 483.00 | 104 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 383.00 | 24 186.00 | | 29 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 28 297.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 85 655.00 | 54 683.00 | | 85 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 003.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | 4 578.00 | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 828.00 | 5 581.00 | | 16 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 483.00 | 60 264.00 | | 102 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 828.00 | 5 581.00 | | 16 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 198.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 198.00 | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |