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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 450.00 | 789.00 | 2 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 639.00 | 3 850.00 | 789.00 | 4 639.00 |
060 Stock marchandises | 397 231.00 | | 397 231.00 | 397 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
072 Créances – Autres | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
084 Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 594.00 | | 484 594.00 | 484 594.00 |
110 Total général Actif | 489 234.00 | 3 850.00 | 485 383.00 | 489 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |