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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263 509.00 | 589 918.00 | 673 591.00 | 1 263 509.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 559.00 | 589 918.00 | 673 641.00 | 1 263 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
110 Total général Actif | 1 483 124.00 | 589 918.00 | 893 206.00 | 1 483 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 056.00 | 219 698.00 | | 216 056.00 |
222 Production stockée | 283.00 | 4 033.00 | | 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 839.00 | 223 731.00 | | 217 839.00 |
242 Autres charges externes. | 17 698.00 | 16 466.00 | | 17 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | 8 386.00 | | 9 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 335.00 | 33 000.00 | | 76 335.00 |
252 Charges sociales | 21 103.00 | 22 757.00 | | 21 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 703.00 | 84 531.00 | | 76 703.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 198.00 | 165 140.00 | | 201 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 641.00 | 58 591.00 | | 16 641.00 |
280 Produits financiers | 4 915.00 | 4 176.00 | | 4 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 714.00 | | |
294 Charges financières | 13 548.00 | 16 411.00 | | 13 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 9 797.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 618.00 | 38 272.00 | | 6 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 262 493.00 | | | 1 262 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |