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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 313.00 | 25 974.00 | 3 339.00 | 29 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 020.00 | 25 974.00 | 70 045.00 | 96 020.00 |
060 Stock marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
110 Total général Actif | 123 433.00 | 25 974.00 | 97 459.00 | 123 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 068.00 | | | 202 068.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | | | -860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
242 Autres charges externes. | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
252 Charges sociales | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |