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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 22 618.00 | 13 175.00 | 9 443.00 | 22 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 656.00 | 138 334.00 | 54 322.00 | 192 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 007.00 | 62 399.00 | 27 608.00 | 90 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 501.00 | 215 875.00 | 91 625.00 | 307 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
BZ Autres créances | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 140.00 | 215 875.00 | 348 265.00 | 564 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
DH Report à nouveau | -33 602.00 | -13 875.00 | | -33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 301.00 | -19 726.00 | | 35 301.00 |
DL TOTAL (I) | 58 901.00 | 23 601.00 | | 58 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 174.00 | 90 411.00 | | 58 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 265.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 470.00 | 37 809.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 207.00 | 74 934.00 | | 134 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | 60 157.00 | | 80 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 364.00 | 263 576.00 | | 289 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 265.00 | 287 177.00 | | 348 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 173.00 | 166 904.00 | | 246 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 501.00 | | | 307 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 679.00 | 28 197.00 | | 187 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | 28 197.00 | | 185 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 114.00 | 30 393.00 | 27 721.00 | 58 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VP Divers | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 678.00 | 184 441.00 | 237.00 | 184 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 894.00 | 246 173.00 | 27 721.00 | 273 894.00 |