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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 87.00 | 1 764.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 343.00 | 857.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 951.00 | 430.00 | 48 521.00 | 48 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 249.00 | 430.00 | 95 819.00 | 96 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 487.00 | -97 710.00 | | -79 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 699.00 | 18 223.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | -34 787.00 | -59 487.00 | | -34 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 974.00 | 37 255.00 | | 18 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 894.00 | 61 497.00 | | 38 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 538.00 | 32 276.00 | | 31 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 200.00 | 37 941.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 606.00 | 168 969.00 | | 130 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 819.00 | 109 482.00 | | 95 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 606.00 | 153 778.00 | | 130 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
FD Production vendue biens | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 567.00 | | 348 567.00 | 348 567.00 |
FM Production stockée | | | 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 145.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 145.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -145.00 | | -6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | -531.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 342.00 | 346 785.00 | | 352 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 643.00 | 328 561.00 | | 327 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 699.00 | 18 223.00 | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 100.00 | | 1 851.00 | 47 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 851.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 327.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 327.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 117.00 | 14 217.00 | 45 900.00 | 60 117.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |