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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 650.00 | 1 650.00 | 38 000.00 | 39 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
060 Stock marchandises | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
084 Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
110 Total général Actif | 124 431.00 | 1 650.00 | 122 781.00 | 124 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -348.00 | | | -348.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -983.00 | | | -983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |