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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 890.00 | 25 827.00 | 2 064.00 | 27 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 890.00 | 25 827.00 | 77 064.00 | 102 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
110 Total général Actif | 127 204.00 | 25 827.00 | 101 377.00 | 127 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 255.00 | 114 716.00 | | 108 255.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | 571.00 | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 954.00 | 115 286.00 | | 109 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 835.00 | 15 923.00 | | 14 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 1 263.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 30 778.00 | 30 860.00 | | 30 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 114.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 208.00 | 38 179.00 | | 32 208.00 |
252 Charges sociales | 9 615.00 | 13 521.00 | | 9 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 1 224.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 294.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 310.00 | 102 377.00 | | 90 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 644.00 | 12 909.00 | | 19 644.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 949.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 586.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 985.00 | 10 374.00 | | 17 985.00 |