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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 6 200.00 | 5 457.00 | 11 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 287.00 | 10 830.00 | 5 457.00 | 16 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 174.00 | 2 340.00 | 35 834.00 | 38 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 488.00 | 2 340.00 | 138 148.00 | 140 488.00 |
110 Total général Actif | 156 775.00 | 13 170.00 | 143 605.00 | 156 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
242 Autres charges externes. | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
252 Charges sociales | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |