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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 121.00 | 24 541.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662.00 | 121.00 | 24 541.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 269 818.00 | | | 269 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 662.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 4 162.00 | 4 283.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 4 162.00 | 4 283.00 | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |