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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 871.00 | 4 764.00 | 107.00 | 4 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 2 680.00 | 3 172.00 | 5 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 722.00 | 7 444.00 | 3 278.00 | 10 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
110 Total général Actif | 120 137.00 | 7 444.00 | 112 693.00 | 120 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
252 Charges sociales | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 382.00 | | | 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |