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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 017.00 | 37 514.00 | 32 503.00 | 70 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 893.00 | 37 514.00 | 334 379.00 | 371 893.00 |
060 Stock marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
084 Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
110 Total général Actif | 399 564.00 | 37 514.00 | 362 050.00 | 399 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 895.00 | 285 768.00 | | 293 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | 8 173.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 454.00 | 293 941.00 | | 296 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 703.00 | 120 885.00 | | 133 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 206.00 | 2 820.00 | | -3 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 405.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 33 479.00 | 31 761.00 | | 33 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | 15 620.00 | | 15 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 670.00 | 64 046.00 | | 65 670.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | 1 914.00 | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | 7 839.00 | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 183.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 811.00 | 245 474.00 | | 254 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 643.00 | 48 466.00 | | 41 643.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | 3 998.00 | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 923.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 7 152.00 | | 3 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 766.00 | 36 412.00 | | 24 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 893.00 | | | 372 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |