| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AP Constructions | 263 111.00 | 182 549.00 | 80 562.00 | 263 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 9 551.00 | 1 699.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 2 132.00 | 80 370.00 | 82 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 570.00 | | 443 570.00 | 443 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 851.00 | 194 232.00 | 633 619.00 | 827 851.00 |
BZ Autres créances | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 230.00 | 194 232.00 | 752 998.00 | 947 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 490.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 34 764.00 | 44 274.00 | | 34 764.00 |
DH Report à nouveau | -13 672.00 | -21 920.00 | | -13 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 067.00 | 8 248.00 | | -38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 26 074.00 | 64 142.00 | | 26 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 585.00 | 126.00 | | 415 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 055.00 | 5 386.00 | | 177 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 411.00 | 15 905.00 | | 119 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 5 220.00 | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 13 969.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 924.00 | 40 606.00 | | 726 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 998.00 | 104 747.00 | | 752 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 225.00 | 40 606.00 | | 423 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 3 306.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 884.00 | 21 601.00 | | 32 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 952.00 | 13 353.00 | | 70 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 067.00 | 8 248.00 | | -38 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 945.00 | | 541 905.00 | 285 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 070.00 | | 541 856.00 | 263 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | 49.00 | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 942.00 | 8 290.00 | | 185 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 942.00 | 8 290.00 | | 185 942.00 |