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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 137.00 | 85 366.00 | 75 772.00 | 161 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 789.00 | 85 366.00 | 485 423.00 | 570 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
072 Créances – Autres | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
084 Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
110 Total général Actif | 653 616.00 | 85 366.00 | 568 250.00 | 653 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 239.00 | | | 569 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |