| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 885 252.00 | 851 767.00 | 14 033 485.00 | 14 885 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 885 252.00 | 851 767.00 | 14 033 485.00 | 14 885 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 887.00 | | 365 887.00 | 365 887.00 |
BZ Autres créances | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CF Disponibilités | 660 219.00 | | 660 219.00 | 660 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 073.00 | | 1 054 073.00 | 1 054 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 326.00 | 851 767.00 | 15 087 558.00 | 15 939 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 886.00 | -4 273.00 | | -10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 923.00 | -6 612.00 | | 131 923.00 |
DL TOTAL (I) | 122 037.00 | -9 886.00 | | 122 037.00 |
DP Provisions pour risques | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 396 319.00 | 12 815 808.00 | | 14 396 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 3 341.00 | | 60 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 079.00 | 3 707 345.00 | | 138 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 748 352.00 | 16 526 495.00 | | 14 748 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 087 558.00 | 16 516 609.00 | | 15 087 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 487.00 | | 1 502 487.00 | 1 502 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 487.00 | | 1 502 487.00 | 1 502 487.00 |
FQ Autres produits | | | 68 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 570.00 | | | 1 570 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 647.00 | 6 613.00 | | 1 438 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 923.00 | -6 612.00 | | 131 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679 051.00 | | 14 885 252.00 | 12 679 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 679 051.00 | | 14 885 252.00 | 12 679 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679 051.00 | | 14 885 252.00 | 12 679 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679 051.00 | | 14 885 252.00 | 12 679 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 851 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 851 767.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 396 319.00 | | | 14 396 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
UX Autres créances clients | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 353.00 | 393 353.00 | | 393 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 352.00 | 352 032.00 | | 14 748 352.00 |