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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 30 510.00 | 24 022.00 | 54 532.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 581.00 | 30 510.00 | 184 071.00 | 214 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
110 Total général Actif | 230 588.00 | 30 510.00 | 200 078.00 | 230 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 380.00 | 314 698.00 | | 289 380.00 |
230 Autres produits | 6 875.00 | 7 149.00 | | 6 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 255.00 | 321 847.00 | | 296 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 173.00 | 117 764.00 | | 111 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | -27.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 53 507.00 | 46 084.00 | | 53 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 542.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 329.00 | 92 879.00 | | 53 329.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | 20 468.00 | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 129.00 | 9 892.00 | | 10 129.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | 2 446.00 | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 190.00 | 293 048.00 | | 246 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 065.00 | 28 799.00 | | 50 065.00 |
294 Charges financières | 3 815.00 | 4 382.00 | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 224.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 2 833.00 | | 7 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 692.00 | 21 360.00 | | 37 692.00 |