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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 217.00 | 10 248.00 | 8 970.00 | 19 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 217.00 | 10 248.00 | 8 970.00 | 19 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
072 Créances – Autres | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
084 Disponibilités | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
110 Total général Actif | 139 595.00 | 10 248.00 | 129 348.00 | 139 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 045.00 | 268 614.00 | | 295 045.00 |
222 Production stockée | -12 595.00 | 22 000.00 | | -12 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 267.00 | 722.00 | | 1 267.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 260.00 | 291 336.00 | | 287 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 097.00 | 103 567.00 | | 120 097.00 |
242 Autres charges externes. | 50 352.00 | 51 073.00 | | 50 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 692.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 892.00 | 53 683.00 | | 53 892.00 |
252 Charges sociales | 23 926.00 | 23 229.00 | | 23 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | 4 766.00 | | 4 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 917.00 | 237 009.00 | | 253 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 342.00 | 54 327.00 | | 33 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 1 689.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 4 556.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 9 544.00 | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 162.00 | 41 916.00 | | 28 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 896.00 | | | 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 713.00 | | | 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -713.00 | | | -713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |