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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 633.00 | 9 042.00 | 9 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 468.00 | 633.00 | 24 835.00 | 25 468.00 |
060 Stock marchandises | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
110 Total général Actif | 96 958.00 | 633.00 | 96 325.00 | 96 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 118.00 | 156 744.00 | | 200 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 359.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1 206.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 132.00 | 158 310.00 | | 200 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 754.00 | 87 409.00 | | 85 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 723.00 | -9 780.00 | | 12 723.00 |
242 Autres charges externes. | 66 801.00 | 57 808.00 | | 66 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 698.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 897.00 | 14 546.00 | | 21 897.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | 636.00 | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 767.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 287.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 904.00 | 152 371.00 | | 190 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 228.00 | 5 938.00 | | 9 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 285.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 823.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 608.00 | 4 831.00 | | 7 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |