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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 3 755.00 | 7 311.00 | 11 066.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 981.00 | 3 755.00 | 134 226.00 | 137 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
110 Total général Actif | 155 562.00 | 3 755.00 | 151 807.00 | 155 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
242 Autres charges externes. | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 977.00 | | | -4 977.00 |