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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 191.00 | 359.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 266.00 | 129.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 546.00 | 594.00 | 1 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819.00 | 1 003.00 | 13 817.00 | 14 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | 115.00 | 14 580.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 303.00 | 115.00 | 28 188.00 | 28 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 122.00 | 1 117.00 | 42 005.00 | 43 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | | -2 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | 3 897.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520.00 | 7 254.00 | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | 5 254.00 | | 12 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 3 697.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 6 426.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 880.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 485.00 | 16 258.00 | | 32 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 005.00 | 23 512.00 | | 42 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -273.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 044.00 | 72 943.00 | | 95 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 778.00 | 69 046.00 | | 92 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | 3 897.00 | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | 638.00 | 7 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 134.00 | | 14 819.00 | -7 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 134.00 | | 8 669.00 | -7 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | 638.00 | 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 518.00 | | 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 183.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 334.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 449.00 | 3 683.00 | 8 766.00 | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485.00 | 23 719.00 | 8 766.00 | 32 485.00 |