| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 603 000.00 | 63 516.00 | 539 484.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | 63 516.00 | 606 484.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 198 751.00 | | 198 751.00 | 198 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 528.00 | 63 516.00 | 806 012.00 | 869 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 198.00 | -14 956.00 | | 50 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 65 154.00 | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 117 060.00 | 51 198.00 | | 117 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 010.00 | 533 254.00 | | 486 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 3 744.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 20 890.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 952.00 | 741 148.00 | | 688 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 012.00 | 792 346.00 | | 806 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 14 938.00 | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 302.00 | 123 073.00 | | 123 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 440.00 | 57 919.00 | | 57 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | 65 154.00 | | 65 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 010.00 | 50 381.00 | 200 165.00 | 486 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 952.00 | 253 323.00 | 200 165.00 | 688 952.00 |