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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 220.00 | 2 300.00 | 77 920.00 | 80 220.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 059.00 | 2 300.00 | 86 759.00 | 89 059.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 964.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 13 591.00 | 1 964.00 | | 13 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 317.00 | 76 757.00 | | 65 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 87.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 1 680.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 167.00 | 78 525.00 | | 73 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 759.00 | 80 490.00 | | 86 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 110.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 480.00 | 39 622.00 | | 196 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 853.00 | 38 657.00 | | 184 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | 964.00 | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 1 726.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 726.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 317.00 | 11 180.00 | 54 137.00 | 65 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 167.00 | 19 030.00 | 54 137.00 | 73 167.00 |