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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
BZ Autres créances | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 314.00 | -11 537.00 | | 17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 870.00 | 29 350.00 | | 14 870.00 |
DL TOTAL (I) | 37 684.00 | 22 813.00 | | 37 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 483.00 | 126 280.00 | | 127 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 167.00 | 149 093.00 | | 165 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 483.00 | 126 280.00 | | 127 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 611.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942.00 | 30 926.00 | | 17 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072.00 | 1 575.00 | | 3 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 870.00 | 29 351.00 | | 14 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |