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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 1 286.00 | 4 783.00 | 6 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 4 781.00 | 9 980.00 | 14 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 340.00 | 7 599.00 | 31 741.00 | 39 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 600.00 | 1 020.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 310.00 | 26 378.00 | 62 932.00 | 89 310.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 827.00 | 26 378.00 | 88 449.00 | 114 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 12 112.00 | 15 388.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 147.00 | | | -39 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 147.00 | | | -39 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 310.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 378.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 078.00 | 11 985.00 | 41 093.00 | 53 078.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 23 907.00 | 41 093.00 | 65 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244.00 | | | 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 961.00 | | | 39 961.00 |