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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 734.00 | 382.00 | 2 352.00 | 2 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 927.00 | 4 717.00 | 5 644.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 393.00 | 1 308.00 | 45 084.00 | 46 393.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
110 Total général Actif | 61 090.00 | 1 308.00 | 59 782.00 | 61 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419.00 | | | 419.00 |
224 Production immobilisée | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -318.00 | | | -318.00 |