| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 1 040.00 | 1 602.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 084.00 | 8 028.00 | 13 056.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 4 356.00 | 32 553.00 | 36 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 636.00 | 13 424.00 | 847 212.00 | 860 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | 414.00 | 15 622.00 | 16 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 694.00 | 414.00 | 156 280.00 | 156 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 330.00 | 13 838.00 | 1 003 492.00 | 1 017 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 047.00 | | | -65 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 265.00 | -65 047.00 | | -68 265.00 |
DL TOTAL (I) | -123 312.00 | -55 047.00 | | -123 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 481.00 | 197 782.00 | | 1 032 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 124 428.00 | | 74 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 44 930.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 805.00 | 367 234.00 | | 1 126 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 492.00 | 312 187.00 | | 1 003 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 805.00 | 367 235.00 | | 1 126 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 943 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 448.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 448.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 448.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 267.00 | 591 442.00 | | 950 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 533.00 | 656 489.00 | | 1 018 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 265.00 | -65 047.00 | | -68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 297.00 | 800 000.00 | 32 339.00 | 103 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 860 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | | 32 339.00 | 25 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 800 000.00 | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 11 242.00 | | 2 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 881.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 10 361.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 481.00 | 1 032 481.00 | | 1 032 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 805.00 | 1 126 805.00 | | 1 126 805.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |