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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 567.00 | 6 531.00 | 8 037.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 610.00 | 6 531.00 | 4 800 080.00 | 4 806 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648 264.00 | | 4 648 264.00 | 4 648 264.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 082.00 | | 4 694 082.00 | 4 694 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 692.00 | 6 531.00 | 9 494 162.00 | 9 500 692.00 |
CU Autres participations | 4 791 885.00 | | 4 791 885.00 | 4 791 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 584 770.00 | | | 9 584 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571 723.00 | | | -6 571 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 047.00 | | | 3 013 047.00 |
DP Provisions pour risques | 6 420 149.00 | | | 6 420 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 420 149.00 | | | 6 420 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EA Autres dettes | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 162.00 | | | 9 494 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 806 610.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 531.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 420 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 420 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 420 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 267.00 | 37 109.00 | 158.00 | 37 267.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |