| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 472.00 | 670.00 | 1 801.00 | 2 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 072.00 | 670.00 | 821 401.00 | 822 072.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 164.00 | 670.00 | 836 494.00 | 837 164.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 780 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | 2 513.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 834 163.00 | 782 513.00 | | 834 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 280.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 443.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330.00 | 1 771.00 | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 494.00 | 784 285.00 | | 836 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 443.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920.00 | 4 665.00 | | 10 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270.00 | 2 152.00 | | 4 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | 2 513.00 | | 6 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 137.00 | | | 781 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 665.00 | | | 778 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 494.00 | | 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |