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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 676.00 | 2 588.00 | 88.00 | 2 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 1 060.00 | 4 645.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 381.00 | 3 648.00 | 4 733.00 | 8 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
060 Stock marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | 1 146.00 | 33 251.00 | 34 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 769.00 | 1 146.00 | 73 623.00 | 74 769.00 |
110 Total général Actif | 83 151.00 | 4 794.00 | 78 356.00 | 83 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |