| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 160 622.00 | 3 174 059.00 | 986 563.00 | 4 160 622.00 |
AP Constructions | 2 064 733.00 | 1 718 671.00 | 346 063.00 | 2 064 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 215.00 | 458 807.00 | 53 407.00 | 512 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 835.00 | 6 027 680.00 | 546 155.00 | 6 573 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 410 886.00 | 11 379 217.00 | 2 031 669.00 | 13 410 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 356.00 | | 163 356.00 | 163 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108 533.00 | 137 587.00 | 5 970 947.00 | 6 108 533.00 |
BZ Autres créances | 9 677 159.00 | | 9 677 159.00 | 9 677 159.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 035 111.00 | 137 587.00 | 15 897 525.00 | 16 035 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 445 998.00 | 11 516 804.00 | 17 929 194.00 | 29 445 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 107 808.00 | 3 107 808.00 | | 3 107 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 891.00 | 932 891.00 | | 932 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 781.00 | 310 781.00 | | 310 781.00 |
DG Autres réserves | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | 148 110.00 | 147 852.00 | | 148 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 518.00 | 1 494 692.00 | | 1 787 518.00 |
DK Provisions réglementées | 125 674.00 | 187 693.00 | | 125 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 206.00 | 6 188 141.00 | | 6 419 206.00 |
DP Provisions pour risques | 359 823.00 | 213 758.00 | | 359 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 823.00 | 213 758.00 | | 359 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 821.00 | 1 514 284.00 | | 1 445 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 747.00 | 912.00 | | 253 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197 782.00 | 5 816 194.00 | | 6 197 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 830.00 | 2 291 400.00 | | 2 353 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 372 716.00 | | |
EA Autres dettes | 705 593.00 | 1 015 303.00 | | 705 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 392.00 | 190 084.00 | | 193 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 165.00 | 10 828 176.00 | | 11 150 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 929 194.00 | 17 230 076.00 | | 17 929 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 392.00 | 190 084.00 | | 193 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 071.00 | 3 334.00 | | 69 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 333.00 | 1 500.00 | 1 602 833.00 | 1 601 333.00 |
FG Production vendue services | 29 673 925.00 | 5 083 872.00 | 34 757 797.00 | 29 673 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 275 258.00 | 5 085 372.00 | 36 360 630.00 | 31 275 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 020 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 259 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 761 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 10 424.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 54 300.00 | | 45 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 442.00 | 16 666.00 | | 95 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 738.00 | 81 390.00 | | 146 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 984.00 | 2 940.00 | | 24 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 1.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 423.00 | 79 452.00 | | 33 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 607.00 | 82 393.00 | | 60 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 131.00 | -1 003.00 | | 86 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 840.00 | 216 954.00 | | 284 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 149.00 | 569 997.00 | | 763 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 167 563.00 | 32 336 556.00 | | 37 167 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 380 045.00 | 30 841 864.00 | | 35 380 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 518.00 | 1 494 692.00 | | 1 787 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 310 883.00 | | 610 436.00 | 13 310 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 432.00 | 13 410 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 432.00 | 13 311 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264 735.00 | | 557 102.00 | 13 264 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 53 334.00 | 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 415.00 | | | 422 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946 929.00 | 940 520.00 | 508 232.00 | 10 946 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 929.00 | 940 520.00 | 508 232.00 | 10 946 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 674.00 | 14 016.00 | 71 198.00 | 125 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 823.00 | 45 198.00 | | 359 823.00 |
6T Sur comptes clients | 137 587.00 | | 332.00 | 137 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 587.00 | | 332.00 | 137 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 083.00 | 59 214.00 | 71 528.00 | 623 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 198.00 | 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 016.00 | 71 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 941.00 | 67 816.00 | 118 125.00 | 185 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 464.00 | 8 479 464.00 | | 8 479 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 416.00 | 884 416.00 | | 884 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 395.00 | 576 395.00 | | 576 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 662.00 | 731 662.00 | | 731 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 584.00 | 222 584.00 | | 222 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
UX Autres créances clients | 6 908 608.00 | | | 6 908 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
VB T. V. A. | 909 644.00 | | | 909 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 786 017.00 | | | 10 786 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 675.00 | 454 575.00 | 725 100.00 | 1 179 675.00 |
VI Groupe et associés | 974 071.00 | 974 071.00 | | 974 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 375.00 | | | 845 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VP Divers | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 447.00 | 348 447.00 | | 348 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 407 181.00 | 20 407 181.00 | | 20 407 181.00 |
VW T.V.A. | 1 267 693.00 | 1 267 693.00 | | 1 267 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 865 353.00 | 14 022 128.00 | 843 225.00 | 14 865 353.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 100 394.00 | | | 8 100 394.00 |