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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937.00 | 19 839.00 | 4 099.00 | 23 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 20 007.00 | 26 195.00 | 46 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 094.00 | 39 846.00 | 457 249.00 | 497 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
BZ Autres créances | 259 633.00 | | 259 633.00 | 259 633.00 |
CF Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 065.00 | | 367 065.00 | 367 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 159.00 | 39 846.00 | 824 314.00 | 864 159.00 |
CU Autres participations | 426 955.00 | | 426 955.00 | 426 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 710 097.00 | | | 710 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 314.00 | | | 824 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 366.00 | | | 589 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 294.00 | | | 548 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 393.00 | | 98 801.00 | 427 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 497 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 70 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 655.00 | | 34 583.00 | 64 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 737.00 | | 64 218.00 | 362 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 685.00 | 15 261.00 | 29 100.00 | 53 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 15 261.00 | 29 100.00 | 53 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 309.00 | 342 309.00 | | 342 309.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 694.00 | | | 119 694.00 |