| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 460.00 | 611 743.00 | 163 717.00 | 775 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 936.00 | 220 224.00 | 172 712.00 | 392 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 188.00 | 832 607.00 | 336 581.00 | 1 169 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BN En cours de production de biens | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 811.00 | 10 100.00 | 615 710.00 | 625 811.00 |
BZ Autres créances | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
CF Disponibilités | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 664.00 | 10 100.00 | 1 054 564.00 | 1 064 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 853.00 | 842 708.00 | 1 391 145.00 | 2 233 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 184.00 | 698 055.00 | | 706 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 137.00 | 178 129.00 | | 235 137.00 |
DL TOTAL (I) | 985 321.00 | 920 184.00 | | 985 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 956.00 | 100 696.00 | | 143 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 435.00 | 123 520.00 | | 155 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 433.00 | 70 399.00 | | 106 433.00 |
EA Autres dettes | | 3 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 825.00 | 298 287.00 | | 405 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 145.00 | 1 218 471.00 | | 1 391 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 162.00 | | 237 085.00 | 1 285 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 060.00 | 1 169 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 060.00 | 1 168 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 370.00 | | 237 085.00 | 1 284 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 761.00 | 101 159.00 | 352 313.00 | 1 083 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 121.00 | 101 159.00 | 352 313.00 | 1 083 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 515.00 | | 4 414.00 | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 515.00 | | 4 414.00 | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 515.00 | | 4 414.00 | 14 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 615 091.00 | | | 615 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 956.00 | 98 776.00 | 45 180.00 | 143 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 778.00 | 693 058.00 | 10 720.00 | 703 778.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 825.00 | 360 644.00 | 45 180.00 | 405 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |