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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 769.00 | 287 984.00 | 24 784.00 | 312 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 143.00 | 533 253.00 | 45 890.00 | 579 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 938.00 | 822 248.00 | 70 690.00 | 892 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | 3 077.00 | 13 143.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BZ Autres créances | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CF Disponibilités | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 493.00 | 3 077.00 | 352 415.00 | 355 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 432.00 | 825 325.00 | 423 106.00 | 1 248 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DH Report à nouveau | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
DL TOTAL (I) | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 141.00 | | | 285 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 106.00 | | | 423 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 537.00 | | | 274 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 941.00 | | 1 867 941.00 | 1 867 941.00 |
FG Production vendue services | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 335.00 | | 1 898 335.00 | 1 898 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 92 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 054.00 | | | -33 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 370.00 | | | 1 942 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 998.00 | | | 1 898 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 864.00 | 15 259.00 | 10 605.00 | 25 864.00 |
VI Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 142.00 | 274 537.00 | 10 605.00 | 285 142.00 |