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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 363 696.00 | | 363 696.00 | 363 696.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 180.00 | | 364 180.00 | 364 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 678.00 | 267 389.00 | | 273 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 6 288.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 284 480.00 | 280 478.00 | | 284 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996.00 | 7 912.00 | | 7 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 264.00 | 59 664.00 | | 60 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 9 036.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 700.00 | 76 612.00 | | 79 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 180.00 | 357 090.00 | | 364 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189.00 | 10 276.00 | | 7 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187.00 | 3 988.00 | | 3 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | 6 288.00 | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21.00 | | | 21.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VP Divers | 363 697.00 | | | 363 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 698.00 | 363 697.00 | 1.00 | 363 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |