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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 727.00 | 103 167.00 | 73 561.00 | 176 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 327.00 | 103 167.00 | 77 161.00 | 180 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CF Disponibilités | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 247.00 | | 610 247.00 | 610 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 574.00 | 103 167.00 | 687 408.00 | 790 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 567 714.00 | 610 323.00 | | 567 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 986.00 | -30 909.00 | | -36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 659 429.00 | 708 114.00 | | 659 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 10 254.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 5 898.00 | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 979.00 | 16 152.00 | | 27 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 408.00 | 724 266.00 | | 687 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 979.00 | 16 152.00 | | 27 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
ZE Dividendes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 096.00 | | | 49 096.00 |