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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 574.00 | 53 648.00 | 6 926.00 | 60 574.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 425.00 | 61 046.00 | 13 379.00 | 74 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 663.00 | 6 837.00 | 68 827.00 | 75 663.00 |
BZ Autres créances | 212 126.00 | | 212 126.00 | 212 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 983.00 | 6 837.00 | 284 146.00 | 290 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 408.00 | 67 883.00 | 297 525.00 | 365 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
DH Report à nouveau | -37 553.00 | -45 427.00 | | -37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 601.00 | 7 874.00 | | -19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 124 170.00 | 143 771.00 | | 124 170.00 |
DP Provisions pour risques | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 956.00 | 24 702.00 | | 36 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 135 814.00 | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 58 532.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | | 9 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 248.00 | 236 872.00 | | 107 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 525.00 | 446 750.00 | | 297 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 882.00 | 35 766.00 | 341 648.00 | 305 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 882.00 | 35 766.00 | 341 648.00 | 305 882.00 |
FM Production stockée | | | -8 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 1 945.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 277.00 | 66 107.00 | | 56 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064.00 | 68 053.00 | | 66 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 672.00 | -68 053.00 | | 109 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 934.00 | -38 000.00 | | -35 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 412.00 | 494 050.00 | | 511 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 013.00 | 486 176.00 | | 531 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 601.00 | 7 874.00 | | -19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 282.00 | | 2 092.00 | 208 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 948.00 | 74 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 948.00 | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 582.00 | | 765.00 | 133 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | 1 327.00 | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 455.00 | 69 539.00 | 126 948.00 | 118 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981.00 | 6 667.00 | | 46 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 62 873.00 | 126 948.00 | 71 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 6 837.00 | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 6 837.00 | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 814.00 | 6 837.00 | 707.00 | 66 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 3 970.00 | 9 340.00 | 13 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VP Divers | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 400.00 | 290 983.00 | 6 417.00 | 297 400.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 248.00 | 97 907.00 | 9 340.00 | 107 248.00 |