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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 421.00 | 15 930.00 | 490.00 | 16 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921.00 | 15 930.00 | 3 990.00 | 19 921.00 |
BT Marchandises | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 116.00 | | 524 116.00 | 524 116.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 400 512.00 | | 400 512.00 | 400 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 820.00 | | 1 057 820.00 | 1 057 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 741.00 | 15 930.00 | 1 061 811.00 | 1 077 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 320.00 | 365 782.00 | | 410 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 597.00 | 46 037.00 | | 158 597.00 |
DL TOTAL (I) | 585 417.00 | 428 320.00 | | 585 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645.00 | 121 246.00 | | 62 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 870.00 | 231 872.00 | | 273 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 750.00 | 34 833.00 | | 139 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 393.00 | 388 070.00 | | 476 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 811.00 | 816 391.00 | | 1 061 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 393.00 | | | 476 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 862.00 | | 2 275 862.00 | 2 275 862.00 |
FG Production vendue services | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 862.00 | 1 000.00 | 2 276 862.00 | 2 275 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 64 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 270.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 270.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -270.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 691.00 | 11 916.00 | | 67 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 687.00 | 1 897 410.00 | | 2 277 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 090.00 | 1 851 372.00 | | 2 119 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 597.00 | 46 037.00 | | 158 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 571.00 | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 571.00 | | 15 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 870.00 | 273 870.00 | | 273 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 116.00 | | | 524 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 322.00 | 595 322.00 | | 595 322.00 |
VW T.V.A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 393.00 | 476 393.00 | | 476 393.00 |