| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 105 970.00 | 60 050.00 | 45 920.00 | 105 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 852.00 | 91 892.00 | 57 960.00 | 149 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 063.00 | 168 042.00 | 197 021.00 | 365 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 776.00 | 9 177.00 | 84 598.00 | 93 776.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 923.00 | 9 177.00 | 131 745.00 | 140 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 986.00 | 177 220.00 | 328 767.00 | 505 986.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EA Autres dettes | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 549.00 | | | 446 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 380.00 | | | 435 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 922.00 | | | 271 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 051.00 | 19 991.00 | | 148 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 051.00 | 19 991.00 | | 148 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VW T.V.A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 260 412.00 | | | 260 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 068.00 | | | 359 068.00 |