| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 770.00 | 215.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 3 088.00 | 11 179.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 16 297.00 | 3 257.00 | 19 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 756.00 | 21 154.00 | 41 601.00 | 62 756.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 407.00 | 364.00 | 29 044.00 | 29 407.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 000.00 | 364.00 | 133 637.00 | 134 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 756.00 | 21 518.00 | 175 238.00 | 196 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 949.00 | | 261 949.00 | 261 949.00 |
FG Production vendue services | 348 995.00 | | 348 995.00 | 348 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 944.00 | | 610 944.00 | 610 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 271.00 | | | 626 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 974.00 | | | 605 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 767.00 | | 22 500.00 | 49 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 62 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 33 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 582.00 | | 9 750.00 | 33 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 2 398.00 | 9 512.00 | 28 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 2 398.00 | 9 512.00 | 26 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | | 378.00 | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 364.00 | 378.00 | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728.00 | 3 288.00 | 6 441.00 | 9 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 236.00 | 121 796.00 | 6 441.00 | 128 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
YT Sous‐traitance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 274.00 | | | 227 274.00 |