| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 798.00 | 43 651.00 | 3 147.00 | 46 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 753.00 | 45 692.00 | 160 062.00 | 205 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 662.00 | 45 692.00 | 195 970.00 | 241 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | 44 297.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | -40 944.00 | | 52 206.00 |
DL TOTAL (I) | 175 511.00 | 123 305.00 | | 175 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 3 100.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 20 365.00 | | 13 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 4 170.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 460.00 | 27 635.00 | | 20 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 970.00 | 150 940.00 | | 195 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 460.00 | 27 635.00 | | 20 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 183.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 754.00 | 183.00 | | 71 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 846.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 846.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 039.00 | -1 663.00 | | 71 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 186.00 | 54 448.00 | | 196 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 980.00 | 95 392.00 | | 143 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 206.00 | -40 944.00 | | 52 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 193.00 | | 150 060.00 | 56 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 152 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 205 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 150 060.00 | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 919.00 | 2 772.00 | | 42 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 879.00 | 2 772.00 | | 40 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |