| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 276.00 | 245 129.00 | 1 147.00 | 246 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 697.00 | 141 246.00 | 451.00 | 141 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 339.00 | 404 606.00 | 34 733.00 | 439 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 257.00 | | 454 257.00 | 454 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 274.00 | 87 135.00 | 328 139.00 | 415 274.00 |
BZ Autres créances | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 897.00 | 87 135.00 | 864 762.00 | 951 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 236.00 | 491 741.00 | 899 495.00 | 1 391 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 953.00 | 361 279.00 | | 384 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 23 674.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 556 998.00 | 549 953.00 | | 556 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 060.00 | 105 719.00 | | 55 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 812.00 | 231 913.00 | | 237 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 838.00 | 34 187.00 | | 45 838.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 8 261.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 497.00 | 380 080.00 | | 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 495.00 | 930 033.00 | | 899 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 654.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 060.00 | 99 064.00 | | 55 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 700.00 | | 1 587 700.00 | 1 587 700.00 |
FG Production vendue services | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 144.00 | | 1 619 144.00 | 1 619 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 3 284.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 3 284.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 881.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 881.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 2 403.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 002.00 | 1 574 821.00 | | 1 621 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 957.00 | 1 551 147.00 | | 1 613 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 23 674.00 | | 7 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 725.00 | 19 737.00 | 327.00 | 67 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 725.00 | 19 737.00 | 327.00 | 67 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 812.00 | 237 812.00 | | 237 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 724.00 | 469 884.00 | 14 841.00 | 484 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 497.00 | 342 497.00 | | 342 497.00 |