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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 580.00 | 58 286.00 | 36 294.00 | 94 580.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 610.00 | 58 286.00 | 36 324.00 | 94 610.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
110 Total général Actif | 143 332.00 | 58 286.00 | 85 046.00 | 143 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
252 Charges sociales | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |