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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 231.00 | 52 885.00 | 346.00 | 53 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 859.00 | 215 455.00 | 45 404.00 | 260 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 537.00 | 268 340.00 | 128 196.00 | 396 537.00 |
BT Marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 093.00 | 268 340.00 | 262 753.00 | 531 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | -331 570.00 | -328 857.00 | | -331 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 157.00 | -2 713.00 | | -51 157.00 |
DL TOTAL (I) | -339 252.00 | -288 095.00 | | -339 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 670.00 | 53 468.00 | | 41 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 678.00 | 326 049.00 | | 428 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 57 114.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 82 366.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 005.00 | 519 140.00 | | 602 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 753.00 | 231 045.00 | | 262 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 334.00 | 466 305.00 | | 560 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 738.00 | 4 302.00 | | 9 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 266.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 538.00 | 4 568.00 | | 10 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 538.00 | -4 218.00 | | -10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 498.00 | 562 445.00 | | 524 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 655.00 | 565 158.00 | | 575 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 157.00 | -2 713.00 | | -51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 888.00 | | | 396 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 781.00 | 15 559.00 | | 252 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 781.00 | 15 559.00 | | 252 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 678.00 | 428 678.00 | | 428 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 670.00 | | 6 291.00 | 41 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VP Divers | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 69 464.00 | 9 865.00 | 79 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 005.00 | 560 334.00 | 6 291.00 | 602 005.00 |