| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 188 085.00 | 182 012 208.00 | 43 175 877.00 | 225 188 085.00 |
BZ Autres créances | 681 163.00 | | 681 163.00 | 681 163.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 122.00 | | 682 122.00 | 682 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 870 207.00 | 182 012 208.00 | 43 857 999.00 | 225 870 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638 488.00 | | | 638 488.00 |
CU Autres participations | 225 188 085.00 | 182 012 208.00 | 43 175 877.00 | 225 188 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 689 518.00 | 95 689 518.00 | | 95 689 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 285 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 014 786.00 | | | -5 014 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 873 654.00 | -62 300 783.00 | | -47 873 654.00 |
DL TOTAL (I) | 43 852 979.00 | 91 726 632.00 | | 43 852 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 7 516.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020.00 | 16 946.00 | | 5 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 857 999.00 | 91 743 578.00 | | 43 857 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020.00 | 16 946.00 | | 5 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 042 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 865 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 865 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 823 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 831 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042 100.00 | | | 3 042 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042 100.00 | | | 3 042 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042 100.00 | | | -3 042 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 100.00 | | | 3 042 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 915 754.00 | 62 300 783.00 | | 50 915 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 873 654.00 | -62 300 783.00 | | -47 873 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 230 185.00 | | | 228 230 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042 100.00 | 225 188 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042 100.00 | 225 188 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 230 185.00 | | | 228 230 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 188 580.00 | 47 865 728.00 | 3 042 100.00 | 137 188 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 188 580.00 | 47 865 728.00 | 3 042 100.00 | 137 188 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 865 728.00 | 3 042 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 638 488.00 | | | 638 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 163.00 | 42 675.00 | 638 488.00 | 681 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |