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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 9 528.00 | 4 605.00 | 14 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 813.00 | 9 528.00 | 10 285.00 | 19 813.00 |
060 Stock marchandises | 107 534.00 | 24 360.00 | 83 174.00 | 107 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
084 Disponibilités | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 300.00 | 24 360.00 | 214 940.00 | 239 300.00 |
110 Total général Actif | 259 113.00 | 33 889.00 | 225 225.00 | 259 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 204.00 | 130 761.00 | | 152 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 064.00 | 95 461.00 | | 157 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 5 138.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 824.00 | 231 360.00 | | 309 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 061.00 | 76 384.00 | | 192 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 225.00 | 20 793.00 | | -63 225.00 |
242 Autres charges externes. | 93 239.00 | 74 173.00 | | 93 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 583.00 | | 614.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 703.00 | 20 717.00 | | 30 703.00 |
252 Charges sociales | 19 235.00 | 14 234.00 | | 19 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 1 154.00 | | 2 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 706.00 | 3 654.00 | | 20 706.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 7 593.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 550.00 | 219 284.00 | | 295 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 274.00 | 12 075.00 | | 14 274.00 |
280 Produits financiers | 1 817.00 | 2 949.00 | | 1 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 352.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 468.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 359.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 537.00 | 11 504.00 | | 13 537.00 |