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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
AP Constructions | 168 879.00 | 54 015.00 | 114 864.00 | 168 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 8 004.00 | 1 428.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 395.00 | 62 018.00 | 129 377.00 | 191 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | 916.00 | 1 199.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093.00 | 916.00 | 7 177.00 | 8 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 488.00 | 62 935.00 | 136 553.00 | 199 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | -4 735.00 | -7 921.00 | | -4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 3 186.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 18 292.00 | 13 791.00 | | 18 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | 73 807.00 | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 945.00 | 50 119.00 | | 47 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 851.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 1 094.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 262.00 | 125 871.00 | | 118 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 553.00 | 139 662.00 | | 136 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133.00 | 14 004.00 | | 14 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633.00 | 10 818.00 | | 9 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | 3 186.00 | | 4 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 484.00 | | 1 911.00 | 189 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 484.00 | | 1 911.00 | 189 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 311.00 | 4 707.00 | | 57 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 311.00 | 4 707.00 | | 57 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 568.00 | 5 244.00 | 22 028.00 | 68 568.00 |
VI Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 262.00 | 54 938.00 | 22 028.00 | 118 262.00 |