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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 977.00 | | 203 977.00 | 203 977.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 821.00 | 225 207.00 | 50 614.00 | 275 821.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 828.00 | 231 537.00 | 255 290.00 | 486 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
072 Créances – Autres | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
084 Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
110 Total général Actif | 543 977.00 | 231 537.00 | 312 439.00 | 543 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 439.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 862.00 | 506 815.00 | | 463 862.00 |
230 Autres produits | 24 784.00 | 20 790.00 | | 24 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 646.00 | 527 605.00 | | 488 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 220.00 | 180 995.00 | | 164 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 660.00 | 3 058.00 | | 5 660.00 |
242 Autres charges externes. | 82 204.00 | 84 779.00 | | 82 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 5 122.00 | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 216.00 | 198 173.00 | | 204 216.00 |
252 Charges sociales | 25 090.00 | 27 234.00 | | 25 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 128.00 | 18 711.00 | | 17 128.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 502 993.00 | 518 273.00 | | 502 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 347.00 | 9 333.00 | | -14 347.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
294 Charges financières | 4 202.00 | 4 610.00 | | 4 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 750.00 | 2 016.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 074.00 | 2 718.00 | | -19 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 828.00 | | | 486 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |