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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 9 464.00 | 4 948.00 | 14 413.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 023.00 | 9 689.00 | 70 333.00 | 80 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
072 Créances – Autres | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
084 Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
110 Total général Actif | 133 224.00 | 9 689.00 | 123 534.00 | 133 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
252 Charges sociales | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 959.00 | | | 2 959.00 |