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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 429.00 | 45 171.00 | 20 258.00 | 65 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 277.00 | 45 171.00 | 93 106.00 | 138 277.00 |
060 Stock marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 908.00 | 3 344.00 | 114 563.00 | 117 908.00 |
072 Créances – Autres | 44 021.00 | 26 000.00 | 18 021.00 | 44 021.00 |
084 Disponibilités | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 169.00 | 29 344.00 | 237 824.00 | 267 169.00 |
110 Total général Actif | 405 447.00 | 74 516.00 | 330 931.00 | 405 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 372 678.00 | 345 585.00 | | 372 678.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 378.00 | | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 796.00 | 22 998.00 | | 22 796.00 |
230 Autres produits | 54 932.00 | 31 054.00 | | 54 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 407.00 | 399 638.00 | | 450 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 717.00 | 177 136.00 | | 189 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | -163.00 | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 63 322.00 | 62 238.00 | | 63 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 7 530.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 723.00 | 100 469.00 | | 91 723.00 |
252 Charges sociales | 33 371.00 | 36 760.00 | | 33 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 936.00 | 14 634.00 | | 12 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
262 Autres charges | | 662.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 423 062.00 | 399 269.00 | | 423 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 345.00 | 368.00 | | 27 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 192.00 | 251.00 | | 42 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 811.00 | 185.00 | | 22 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 308.00 | 434.00 | | 41 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -45 712.00 | | | -45 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -55 413.00 | | | -55 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 784.00 | | | 26 784.00 |