| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 560.00 | 126 588.00 | 14 973.00 | 141 560.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 310.00 | 126 588.00 | 15 722.00 | 142 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
110 Total général Actif | 208 757.00 | 126 588.00 | 82 169.00 | 208 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
222 Production stockée | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
242 Autres charges externes. | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 694.00 | | | 16 694.00 |